RUT 繼續往上摸，但因為慢比特幣太多，在想這次相對 SPX 的弱勢二 | Gooaye 股癌

RUT 繼續往上摸，但因為慢比特幣太多，在想這次相對 SPX 的弱勢二十年來最大，是股市距離熱潮高峰仍有距離，還是有什麼原因？

CME 統計：

1. RUT and SPX 關聯性高，歷史上也出現過數次相互碾壓的情形

2. 通常在經濟亂流期小型股表現比較好 （1979-83, 1990-94 and 1999-2014）

3. 大型股通常在牛市後期和經濟強勁擴張期領先（但這次是七騎士一路從熊市秀回新高，最近兩個比較爛ㄉ騎士躺下去）

4. RUT 科技股佔比比 SPX 低

source:https://www.cmegroup.com/education/featured-reports/equities-comparing-russell-2000-vs-sandp-500.html

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幾個額外看點：

- 短期和浮動負債佔 RUT 類股達 40%，而標普只有 9%，升息太快太猛借錢仔頭痛ㄚ

- AI 仔主力幾乎在大型股，巨頭們比較有錢加入 DGX/HGX 派對；RUT 之光 SMCI 現在也跑進去標普裡了

- VOO 十大持股佔 30%，IWM 只有 5%，就算 SMCI 很屌砲也相對難扛

可能還是乖乖等 J 鮑降息時間踩穩卡實在