Gooaye 股癌

2024-03-29 02:14:07 打开/如何

2024-03-29 02:11:57 RUT 繼續往上摸，但因為慢比特幣太多，在想這次相對 SPX 的弱勢二十年來最大，是股市距離熱潮高峰仍有距離，還是有什麼原因？

CME 統計：

1. RUT and SPX 關聯性高，歷史上也出現過數次相互碾壓的情形

2. 通常在經濟亂流期小型股表現比較好 （1979-83, 1990-94 and 1999-2014）

3. 大型股通常在牛市後期和經濟強勁擴張期領先（但這次是七騎士一路從熊市秀回新高，最近兩個比較爛ㄉ騎士躺下去）

4. RUT 科技股佔比比 SPX 低

source:https://www.cmegroup.com/education/featured-reports/equities-comparing-russell-2000-vs-sandp-500.html

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幾個額外看點：

- 短期和浮動負債佔 RUT 類股達 40%，而標普只有 9%，升息太快太猛借錢仔頭痛ㄚ

- AI 仔主力幾乎在大型股，巨頭們比較有錢加入 DGX/HGX 派對；RUT 之光 SMCI 現在也跑進去標普裡了

- VOO 十大持股佔 30%，IWM 只有 5%，就算 SMCI 很屌砲也相對難扛

可能還是乖乖等 J 鮑降息時間踩穩卡實在 打开/如何

2024-03-28 03:59:09 GB200 出都還沒出，供應鏈已經拆解+反應到 BOM 表裏佔比最低的 cables 去了⋯

昨天 JPC 出來正面回應有拿到連接線，而 Amphenol 也拿下了除了連接線外，cartridge and sockets

還是很讚嘆輝達功力，一個案子發下來跟周董一樣自己先吃爆，其他人撿剩下的也能發財 打开/如何

2024-03-27 12:39:58 打开/如何

2024-03-27 12:39:49 EP439 |

一直洗澡

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2024-03-25 13:23:53 https://money.udn.com/money/story/5612/7855002?from=edn_maintab_index 打开/如何

2024-03-25 13:15:16 週三工具機展，幾個會前想法

- 日系工具機、自動化大廠訂單逐漸回溫
- 中國區生產活動去年中炸裂，至年底才開始醒神
- 氣動元件表現優於線性滑軌
- 標準品項目受到匯率影響明顯，雖日央開始轉向，但 USDJPY 還是咬在 150
- 台灣央行升息半碼，TWDJPY 也要一起看
- 四月要注意我國配合歐美出台的對俄制裁禁止出貨實體清單
- 輝達 GR00T 的推出，讓工具機、自動化和部分感測產品也變成機器人類股去想像 打开/如何

2024-03-24 11:20:51 FT：中國政府禁用 Intel, AMD 晶片於官方電腦

- 高於鎮級的國家政府單位必須使用「安全清單」的處理器和作業系統
- 裡面都是中企，包含天津飛騰和華為
- 安全清單以外的外企相關採購必須要有許可
- 中國業務佔比：Intel 27%, AMD 15%, Microsoft 1.5%

判斷是漸進式汰換，在新採購開始轉換。上述市佔為整體市場佔比，但不排除民間也會受到影響轉向，畢竟後面可能就是無限內宣連發

中系的伺服器在去年開始就已經在要求元件國產，許多在當地做生意的台商都有提到類似訊息。整體來看就是18/19 去美化題材再走一次，這次差別是從純題材轉為可以有營收轉化了吧

https://www.ft.com/content/7bf0f79b-dea7-49fa-8253-f678d5acd64a 打开/如何

2024-03-23 11:54:21 打开/如何

2024-03-22 13:07:31 https://x.com/aibreakfast/status/1770832950722015660?s=46&t=0xKo-GTyIcuFptEI8aOLkw 打开/如何