【關於帶單 —— 給跟單者的建議】 上一篇寫了給交易所的建議，接下 | Benson's Trading Desk

【關於帶單 —— 給跟單者的建議】

上一篇寫了給交易所的建議，接下來是寫給跟單者的建議

跟單仔該怎麼挑選好的帶單員呢？
我不會跟你講要看 ROI、MDD 這種廢話
作為一個資深帶單員，我只會給你最有 insight 的挑選方法

1. 抵禦極端行情的風控能力
如果你仔細觀察過交易所帶單的排名比較前面的實盤
90% 都是抄底摸頂的左側交易策略
而非追漲殺跌的右側交易策略

這是因為右側交易勝率偏低
在盤整期間很容易被扒來扒去
就算長期下來盈虧比是正的
跟單者的耐心也被磨光了
自然淘汰之下，留下來的實盤自然就都是左側交易為主

而左側交易最怕的就是極端的單邊行情
怎麼判斷行情是否極端呢？
有一個簡單的標準：只要某天 Binance Insurance fund 下降，就可以定義當天是極端行情
以最近 4/13-4/14 的暴跌行情為例
連續兩天 Binance Insurance fund 都下降，各交易所山寨合約清算量達到 ATH
這算是近一年來最極端的行情

很多長期盈利的左側交易策略
4/14 之後淨值曲線直接都血崩，虧到連褲子都不剩
所以如果你現在要跟單
可以看看這個實盤的淨值曲線是否在 4/13-4/14 這兩天有巨幅回撤
如果有，那就可以跳過了
反之如果曲線有守住，甚至還逆勢往上成長
那就是風控極端優秀的實盤

2. 應對不同行情的穩定性
行情一般可以分為三種：上漲、下跌、盤整
很少交易手法可以在這三種行情都順風順水
能夠 C3 取 2 就很猛了

有些帶單員的交易思維偏多頭
自然上漲行情就能順風順水
但在下跌就會虧爛
不是說不能虧錢，但不能虧太多
順風賺錢很正常
逆風時能不能穩住績效，保持較小回撤
才是決定帶單員品質的關鍵

所以儘可能找帶單歷史足夠長
帶單歷史有包含這三種行情的實盤
然後看看這些實盤在不同行情的「轉折」點表現怎麼樣
譬如上漲轉下跌，或是下跌轉上漲
如果淨值曲線都很穩定
那恭喜你，這種實盤就是值得跟隨的實盤

3. 跟單人總獲利比 ROI 更重要
上一篇貼文有提到
有些帶單者的 ROI 很漂亮
但 Cumulative Copy Trader PnL 卻是負的
這是因為有些交易策略的胃納量有限
原本自己交易是能賺錢的
但 AUM 大到一定程度就開始賺不了錢了

很多交易所排名靠前的實盤都有這個問題
如果你只看 ROI ，很難不掉入陷阱
所以如果你看到那些帶單員本身績效不錯
但是跟單者沒賺錢的實盤
就要儘量避開

如果能把握以上三個原則
基本上就可以避開 95% 很雷的實盤

祝大家跟單都賺錢囉！

最後我鼓勵有實力的 trader 可以儘量上架自己的實盤，帶不帶單是其次，主要是有個依據可以證明自己的交易實力
現在很多檯面上號稱交易高手的 influencer，交易實力都很普通，大部分只會事後曬單，只要讓他們接 3 個月的實盤，90% 都會原形畢露