IEObserve 國際經濟觀察

2023-05-16 14:16:11 巴菲特的波克夏在Q1銀行危機時期的最大動作，是加碼最大持股蘋果AAPL，以及美國銀行BAC各2%，只是因為股價AAPL漲而BAC跌，使得AAPL在他的投資組合佔比達到了更高46.44%（當然要注意巴菲特還有許多全資控股的未上市公司，整體投資組合Apple佔比其實是小於35%）。

另一大動作則是減碼18%的能源股雪佛龍 CVX，價值超過49億。但也持續加倉8%約10億美金的西方石油OXY。另一個繼續小幅加倉15%的是HPQ約4.8億，GM則是減碼20%約3.6億。

Q1 完全清倉的則是金融股紐約梅隆銀行BK以及美國合眾銀行USB，另外把台積電剩下的股份也全部賣掉。

新建倉規模比較顯著的是買超過9億的金融股Capital One第一資本信貸COF，以資產規模來說Capital One也是全美前10大的銀行。

《巴菲特對台積電恐懼時，這些科技成長股的大買家開始貪婪》
https://ieobserv.com/13F23Q1

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2023-05-16 05:23:34 中國 4月的經濟狀況，內需消費因為去年的低基期年增繼續爆棚，餐飲年增43%，汽車年增38%，裝潢建築材料年減 -11.2%。不過所有的指標都低於預期。

#社會消費品零售年增率： +18.4% < 預期 21.9%
#規模以上工業增加值年增率：+5.6% < 預期 10.9%
#固定資產投資年增率：+4.7% < 預期 5.7%
#房地產開發投資年增率：-6.2% < 預期 -5.7%
#城鎮調查失業率：5.2% > 預期 5.3% 打开/如何

2023-05-12 08:17:00 任天堂新作薩爾達傳說：王國之淚首波評測IGN和Gamespot直接拿10分其他機構評測也接近滿分。

其實最近剛好也是任天堂發2023財年的年報，全年營收年減-5.5%至1.6兆日幣，淨利年減-9.4%

Switch主機的老化明顯，全年銷售1797萬台年減-22%，遊戲軟體則是年減-9%賣出2.13億套，主要靠寶可夢和漆彈大作戰3撐場。

不過今年即便有王國之淚救場，任天堂預估2024財年全年營收依舊年減-9.5%，淨利衰退-21.4%。硬體銷售部分-16.5%，軟體則是-15.9%。

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2023-05-11 06:26:49 Disney 面臨的是廣告收入下滑，有線電視剪線，串流會員數也到達天花板，要靠漲價增加收入。集團獲利要靠疫後復甦印鈔機樂園部門的營收獲利提升撐場。

#營收：+13%至 218.2億 > 預期217.8億
#EPS：$0.93 = 預期 0.93
#Disney+ ：訂閱數1.57億 < 預期的1.63 億，主要損失來自印度Hotstar。營業虧損 -6.59億> 預期 -8.31億。價格上漲讓串流業務虧損收窄，美國ARPU+20%至$7.14
#樂園：營收+16.8%至77.7億，營業利潤+23%至21.6億
#有線電視：利潤-35%至18.3億，因體育節目成本上升旦廣告減少

$DIS 預計今年會再次提高無廣告Disney+的價格，並將刪除電影與電視節目來降低成本。同時要買下Hulu在Comcast的1/3股權。

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2023-05-10 05:38:27 Airbnb Q1財報

#營收：+20% 至18.2億 > 預期 17.9億
#EPS：$0.18 > 預期 $0.09
#GBV預定總價：+19% 至 204億
#預定數：+19% 至1.21億 符合預期
#平均房價：+3%至 $168

不過 $ABNB 提到由於Q2是去年疫情復甦反彈基期較高，對於年增率會有不利影響。

Q2財測營收：+12%-16% 至 23.5-24.5億，預期24.2億

Airbnb 也提到亞太區成長潛力，Q1預定晚數年增超過40%，這一季到亞太區的國際旅行增加160%，而Airbnb在亞太的滲透率仍嚴重不足。

講到AI，Airbnb也提到未來會將GPT-4等AI集成到平台介面中，加強客戶服務和提供更客製化的體驗。

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2023-05-09 03:51:14 Palantir Q1財報
#營收：+18%至5.25億 > 預期 5.05億
#EPS：$0.05 > 預期 $0.04
#商業營收：+15%至2.36億
#政府營收：+20%至2.89億

Q2營收財測：5.28-5.32億，換算年增12%
全年營收財測：21.85-22.35億
全年營業利潤財測：5.06-5.56億
#公司預計今年GAAP淨利每季皆為正
AIP平台需求非常旺盛

「AI 模型本身在幾個月內就從前沿發展到迅速商品化。據稱從谷歌洩露的備忘錄標題為“我們沒有護城河，OpenAI 也沒有”清楚地表明，大型科技公司認為主要的開放開發領域，實際上已經被開源社區中的少數人解決了。

雖然一些專有型號在品質上略有優勢，但領先優勢正在迅速消失。我們相信，知道如何應對 LLM 所呈現的數據技能不匹配挑戰的參與者，更有可能從App和Workflow層中產生更大的持久價值，而我們具有獨特的優勢，可以繼續成為這方面的領導者。」

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2023-05-08 13:55:01 撙節是所有燒錢成長股，在成長趨緩時被投資者檢視表現良窳的判斷標準，而Shopify 給出的答案除了裁員，還有戰略的重大轉向。

Shopify公佈了Q1的業績，營收年增25%至15億優於預期的14.3億，EPS $0.05 超預期的 -0.178 轉虧為盈。

更重要的是Shopify宣布將物流業務出售給物流技術公司Flexport，專注於核心電商平台業務，並在十個月內第二次大裁員，這次裁了20%約兩千多人。


https://vocus.cc/article/6455ee27fd897800018a1f2d

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2023-05-08 10:48:24 蠻有價值的訪問Airbnb的Brian Chesky，認識成功的公司到底專注在什麼地方，怎麼樣做產品開發，在管理進化，有興趣的人可以花時間看看


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2023-05-05 10:58:10 正在和SEC對戰的加密貨幣交易所 Coinbase 也公佈了Q1財報年減-37%至7.3億優於預期的6.6億，虧損則大幅收窄至7900萬優於預期的-3.1億。

主要是靠縮減開支，以及因高利率大幅增加的利息收入2.4億。目前散戶的交易熱情尚未回暖（這是Coinbase主要賺錢的業務）。

管理層保守的說加密貨幣行業會繼續大幅波動，而他們會專注在降低成本，包含裁員20%讓公司支出來到一段時間的最低水平。

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2023-05-05 03:38:18 Apple Q1財報營收年減-2.6%至948億，優於預期的929億。EPS $1.52 優於預期的 $1.43。iPhone銷量遠超預期逆勢成長，但Mac下滑-30%也超預期。預計本季總營收下降3%，服務中的廣告和遊戲受到景氣逆風影響。

$AAPL 繼續砸900億美金回購股票，並提高股息4%至0.24。

#部門營收
iPhone：+1.5%至513億，高於預期的488億
Service：+5.4%至209億，符合預期
Mac：-31%至71億，低於預期的78億
iPad： -13%至66.7億，符合預期
其他產品：-0.6%至87.6億，優於預期的84.3億

Tim Cook認為大規模裁員是最後手段，但他們沒有這個計畫。在一些市場包含印度、墨西哥、印尼、中東等新興市場iPhone銷售成績亮眼，Android跳槽的轉換數據佳，讓亞太區的營收仍然年增15%，雖然其他市場大多呈現微幅衰退。

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