2022-07-15 02:57:41
月 日 台股盤前早安報:
信心回來 #把握超額利潤的超跌股
台積電ADR升近2.9%
昨天台股持續開低走高,還是沒有量很正常!大家都在等待台積電的法說會,#現在台積電已經交出第二季財報非常亮眼,EPS優於所有分析師預期的高標8.7元,達到9.14元,毛利率59.1%優於預期高標的58%,當然就能提振一定的信心。
不管陸行之先生幾問,還規定人家不能說得太好,我都不想聽,我說重點就是第三季營收能成長多少,高低標2-8%就是符合預期,再來你要長期投資台積電,就要看在景氣由高峰往下、明年能見度不高之下,還能有信心的告訴所有人年複合成長率到2025年有15-20%,以15%計算到2025年EPS有40元,那就沒什麼好擔心的了。
#國安基金最大的功用就是振奮投資信心,過去國安基金進場都不代表是絕對低點,但長期之中都告訴你這個位置會過,就給長期操作的人一個藍圖,之前破14000點說要開臨時會,上了14000說不進場,又破了14000又說要進場,就告訴你14000是他的心理關卡,存股族就可以以14000點去做規劃,#做好最壞的打算,#最好的準備,14000就是會過。
大盤日KD指標低檔重新交叉向上,以前很多投信賣超股兵敗如山倒,我說那到上週三就結束了,最近投信買的個股會漲,內資愛操作的人氣股也會漲,代表台股開始變化,雖然現在還是星星之火,但慢慢一個一個來,未來中實戶操作就會開始錦上添花。
過去三個月外資並沒有大賣台股,#近期台股的大跌是內資之亂,現在很多股票利多反應很大,利空反應不大,這是好現象;其次投信買超個股開始漲,這也是好事;再來就看資券同增或資減券增的個股可以價強。
從去年12月我們就告訴大家今年要小心,2021年基期太高,造成2022年成長性不夠,訂單變化非常大,從NB、PC、手機、伺服器、類比IC都是在數週之內就產生非常大的變化,景氣的確是高峰往下,但股價都用跳水、像瀑布一樣向下,已經反應衰退、本益比修正,投信該砍的砍完了,基本面其實沒那麼壞,就會出現超額利潤,今天很多個股的反彈都是之前投信砍的,所以你現在要選擇有超額利潤的超跌股,但不要選能見度不高的(成熟製程、貨櫃),那可能反彈之後會再向下。
如果你要選擇低本益比值得投資的個股,我一直講華通昨天強漲,這就是被亂殺的好股,可以賺5-6元,股價只有4字頭,EPS和本益比是一家公司最終的價值,大盤怎樣都只是流年,終究要反應合理的價值,今天收盤47元。致伸如果不是除息也不會跌到55元多,鏡頭股很多本益比非常高,50倍以上的很多,你要自己注意,手機佔比比較高的是大立光、玉晶光,但蘋果明年第一季就會出VR穿戴裝置,致伸有機會,重點是今年已經打入車用鏡頭。
台半殺到10倍本益比,是車用和電有關的,好好把握,就漲上來。如果你的個股短線不動,你有限的資金去換一下就會有不同的感覺。中探針,連接器新的蘋果概念,跨入電動車、電動腳踏車。小小兵立大功,嘉基已經不建議大家追高,宇智我也只剩一半。生技股要留意乖離太大的震盪,像寶齡富錦,因為如果台積電法說沒那麼差,大家就會去搶跌深電子股,生技股的資金就會少一點,暑假表現會比較好的是大學光,大家會去開眼科。
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(110)金管投顧新字第009號
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