美股夢想家

2022-06-11 03:35:05 昨天公布的5月通膨爆表

市場馬上又往最壞狀況想

原本聯準會強調6月及7月會議各升2碼

但現在市場已經預期下周會議

升息3碼的可能從原本4%升到23%

而7月升息3碼的可能性更升到50%

就等下周四聯準會開獎了

看是會強調原本立場

還是又再推市場一把
https://news.cnyes.com/news/id/4890054 打开/如何

2022-06-10 16:13:14 最新公布的5月CPI年增8.5%，比上月8.3%更高

美股期貨直線跳水

但扣除能源及食品的核心CPI年增6%，是連續3個月走低

所以明天新聞都寫好了

醒來大跌，5月CPI創新高，通膨疑慮再起

醒來收漲，5月核心CPI連降3月，通膨降溫有感 打开/如何

2022-06-10 15:39:10 有聽眾問我為什麼週二沒有Podcast？

還跑來關心我一下

我承認是自己發懶

女兒終於回學校上課

忽然感覺家裡超清淨

就想腦袋放空一下

但今天周五的Podcast準時上線啦！

我對美股的看法依然沒有改變

與其給聽眾無關緊要的內容

給聽眾最需要的內容才是我想要的

每一集都是我盡心思考的結晶

希望可以為聽眾帶來最大幫助

我認為通膨的影響會漸漸降低

而企業獲利低點可能出現在第二季

並且股價也還持續在低點附近整理

隨市場反應越來越多利空消息

現在並不是跟者悲觀的時刻

專注企業獲利前景及判斷市場情緒才是最重要的

而這也是今天想跟大家分享的主題

要怎麼去分析企業未來展望，搭上成長趨勢列車？

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2022-06-09 04:49:45 台積電股東會重點

1.今年營收成長3成，明年資本支出超過400億美元

2.配息不會再增加，未來會進入結構性高成長，先把資金拿來擴產

3.消費型電子還在庫存調整，但車用及高效能預算需求穩定

4.數位化轉型會帶動半導體含量增加，看好未來10年半導體產業

5.雖然科技股都在跌，但台積電跌幅還算相對小，對長期表現有信心
https://news.cnyes.com/news/id/4886557 打开/如何

2022-06-09 04:49:20 耶倫說可能減少中國商品關稅，來抑制美國通膨，最近上海解封，還有黨放鬆監管，中概股都飛天，從3月就沒破底了。
https://www.reuters.com/markets/europe/yellen-says-some-china-tariff-cuts-may-be-warranted-not-inflation-panacea-2022-06-08/ 打开/如何

2022-06-09 04:49:07 席勒說有一半可能會衰退，也有一半可能不會衰退，有講跟沒講一樣= =
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/robert-shiller-recession-odds-50-percent-self-fulfilling-prophecy-inflation-2022-6 打开/如何

2022-06-03 09:14:15 這波美股回調，道瓊及標普最深跌幅大約2成左右

以科技股為主的納指跌比較深，大概3成左右

而大盤是全部個股的平均

所以有的股票會優於大盤，有的股票會劣於大盤

例如說像居家健身平台Peloton就下跌超過9成

但微軟股價最深卻下跌不到3成

雖說產業及營運模式不盡相同，無法一概而論

但跟營運穩定性也有蠻大關係

微軟一直都是賺錢的公司

過去20年持續調升股息

未來高機率繼續調升股息

但Peloton營運卻非常不穩定

雖然疫情期間營收成長4倍，股價大漲超過10倍

但始終並未實現穩定獲利

一旦疫情遠去，需求消失，成長動能衰退

然後聯準會又升息縮表，收回市場資金

營運虧損的缺點就會被無限放大

也導致Peloton跌幅最深超過9成，現在跌回起漲點以下

人有個性，有人衝動，有人溫柔

股有股性，有的瘋狂，有的牛皮

而要了解股性的最佳方式，

就是檢視過去成績單，然後思考未來發展

最新一集Podcast

跟大家介紹我3個常用的財務指標，

來確認公司表現，找出抱得住的公司

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2022-06-01 03:48:00 Salesforce盤後公布Q1財報，營收74.1億美元，年增24%，再創歷史新高。

隨數位轉型趨勢持續，企業需求依然強勁，預計下季營收76.9億至77億美元，年增21%。

受美元持續走強，匯率逆風影響，原本預期全年營收為320億至321億美元，如今下修為317億至318億美元。

但隨營運效率提升，上修全年獲利，Q1營業利潤率17.6%，預估全年營業利潤率為20.4%，下半年獲利能力會持續上升。

原本預估全年每股盈餘為4.62至4.64美元，現在上修為4.74至4.76美元。 打开/如何

2022-05-31 15:56:19 今天歐盟達成協議，禁止俄羅斯石油進口，

蠢蠢欲動的油價又噴上來了，

會不會又提高未來通膨預期

上週大漲的幸福又再度遠去?

其實這時候，還是要靜下心來思考企業營運，

有競爭力的公司就沒在怕

像是上週好事多公布財報，營收及獲利就都優於預期

看法也比同業沃爾瑪及Target樂觀

相比沃爾瑪及Target下修財測，導致股價大跌

好事多認為沒有看到消費支出縮減跡象，只是買的東西不一樣

消費者把更多錢花在買門票、餐館、旅行、輪胎及汽油等產品上，

從居家防疫轉為開心出遊

但同時賣低價日用品的公司Dollar General及Dollar Tree也上修財測

通膨高升讓更多消費者生活降級，有更多購買低價品的需求

我認為不同零售商展望的差異，主要是目標客群的影響

好事多的目標客群為家庭年收入10萬美元以上

沃爾瑪及Target為家庭年收入5萬至6萬美元

Dollar General及Dollar Tree為家庭年收入4萬美元以下

現在M型化社會，就算通膨持續高升，有錢人花錢還是不手軟，

而中低收入族群，則只能被迫購買低價必需品。

沃爾瑪及Target的處境就相對尷尬

最新一集Podcast上線，

跟大家分享好事多最新財報看法及美股盤勢分析

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2022-05-30 15:35:03 今天美股休市一天，感覺少了一點樂趣。

上周美國三大指數均大幅上漲，漲幅都超過6%。

標普500指數及納斯達克指數結束連續七週下跌，

道瓊指數終結百年難見的連續八周下跌

雖然聯準會即將在6月1日正式啟動縮表，勢必對市場資金動能造成壓力，

但這些利空消息都是已知的，所以反而不用太擔心。

現在市場最擔心的無非就是美國通膨太高，聯準會加速貨幣緊縮，導致經濟衰退

但上周美國公布4月核心個人消費支出指數年增4.9%，創今年以來最低。

並且上海政府宣布，6月1日起會全面取消企業復工復產復市不合理限制，

我認為如此將有助供應鏈壓力緩解，未來通膨下降幅度可能比預期更快

最近美股行情相對低迷，進場抄底的內部人越來越多，創疫情以來新高，

而從過往經驗來看，每當內部人大舉買進股票，

往往暗示股市修正即將結束，並迎來長線多頭的開始。

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最後的東風來了!美股多軍強勢回歸?
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