美股夢想家

2022-08-12 13:20:29 這波美股從6月底反彈到現在

標普500指數已經收復一半跌幅

那斯達克指數也自低點反彈超過20%

雖然這未必代表多頭即將再起

不過從各項數據來看

繼前日公布7月CPI年增8.5%，比原先預期8.7%低

昨天公布7月生產者物價指數，也出現緩和跡象

相比上月下滑0.5%，為疫情爆發以來首次下滑

生產者物價指數常是CPI的領先指標，這對未來通膨趨緩更是注入強心針

而這當然也使聯準會更有放緩升息的空間，從而支撐股市上漲

現在不確定性較高的就是企業庫存調整，可能會延續到年底甚至明年

未來股市也會因為財報利空，不時有拉回震盪洗盤

但要再看到6月低點的機率，我認為會越來越低

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也是債券系列的最後一集

如何解析債券違約風險

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2022-08-11 04:16:35 迪士尼公布最新季報，營收215億美元，年增26%，每股盈餘1.09美元，年增36%

Disney+訂戶達到1.521億，Hulu訂戶為4620萬，ESPN+訂戶則為2280萬，合計所有訂戶超過2.21億，首度超越Netflix，成為全球串流龍頭。

雖然串流業務虧損擴大至10.6億，但迪士尼預計12月8日在美國推出含廣告的Disney+訂閱方案，每月價格為7.99美元。

而無廣告的Disney+訂閱方案，則自7.99美元調漲為10.99美元，漲幅達38%，Hulu及ESPN+也會跟進漲價，未來用戶及獲利都有望成長。

雖然迪士尼下修Disney+訂閱戶目標，預計2024年達到2.15億至2.45億，比原先預期2.3億至2.6億略低，但依然預估Disney+虧損會在2022財年達到高峰，並在2024財年開始獲利。

而主題樂園依然是最大獲利來源，營收73.9億美元，年增 70%，營業利潤22億美元，年增 514%。

現在全球遊樂園都已全面開放，而且遊客多到爆炸，有很多人想入園都進不去，國際旅客也持續復甦，由於國際旅客的消費意願更強，未來獲利能力還會持續上升。 打开/如何

2022-08-10 06:34:03 美國最大加密貨幣交易所Coinbase公布第二季財報，營收8.08億美元年減64%，元交易量2170億美元，年減53%，虧損11億美元，去年同期為獲利16億美元。

Coinbase營收及獲利主要來自交易手續費，然而隨幣圈崩盤，用戶熱情隨之減少，第二季交易活躍用戶為900萬，自2021年第四季高峰的1120萬戶持續下降，預估2022年交易活躍用戶為700萬至900萬。

https://s27.q4cdn.com/397450999/files/doc_financials/2022/q2/Q2-2022-Shareholder-Letter.pdf 打开/如何

2022-08-10 06:19:24 美光昨天也發布財測預警，再度下修營收展望，由於記憶體需求減弱，消費者及企業持續縮減支出，庫存調整範圍從消費性電子蔓延到雲端、工業及車用領域，預估庫存調整可能延續到2023財年第一季，利潤及自由現金流都會轉為負數。

原本6月底預估2022財年第四季(截至2022年9月止)營收68億至76億美元，現在預估可能低於68億美元，且營收及毛利率都會顯著下滑，並下修2023財年半導體設備支出，將比2022財年明顯下降。

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000723125/000072312522000039/mu-20220809.htm 打开/如何

2022-08-09 13:36:51 昨天輝達突襲發布財測，股價大跌7%

原本預估第二季營收81億美元，結果只有67億美元，相比上季衰退19%

營收衰退最大原因是遊戲業務表現低迷，第二季遊戲營收相比上季衰退44%，並認為顯卡庫存調整會延續至第三季。

不過輝達股價從6月低點也反彈快4成，也可能只是趁者財報利空獲利了結。

而若要判斷顯卡庫存調整何時結束，我認為最快方法並不是看輝達季報，而是看代工廠如技嘉、微星等業績表現，若月營收可以止跌回升，那庫存調整就有機會結束，輝達基本面落底的機率就更高。

美股才剛在7月強勁反彈，這周三又要公布最新通膨數據，而今年慣性就是通膨公布當下就崩，或許又要漲多回調了。

不過股市就是起起落落的，資金控管才是獲利關鍵，巴菲特就算手上現金超過千億美元，也是幾十億慢慢買，耐心分批投入資金，才能取得長期報酬。

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跟大家聊聊輝達財測、波克夏財報及美股看法

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2022-08-07 09:42:36 巴菲特的波克夏公佈第二季財報，由於美股持續大跌，投資組合虧損530億美元，7成持股集中在美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂及雪佛龍。

不過本業還是很賺錢，營業利潤92.8億美元年增39%，所以雖然抄底買了62億美元股票及10億美元庫藏股，但現金還有1054億美元，相比上季1060億美元，只有下滑4億美元。

本業持續灌入的現金流，讓巴菲特有源源不絕銀彈可以加碼。

https://wallstreetcn.com/articles/3666950 打开/如何

2022-08-05 14:46:43 今天台股大漲超過2%

已經收復裴洛西訪台以來跌幅

正常過生活就是對中國最好的回應

而如果擔憂台海局勢的話

也可以分散投資美股

會讓整體資產安全性更高

昨天特斯拉招開股東會

正式宣布拆股一拆三

到時就能用更便宜價格買進特斯拉

這也代表馬斯克對未來很有信心

以後股價還是會漲回來

馬斯克估計今年底產量將達200萬輛

並重申2030年銷售量達到2000萬輛

對未來成長還是信心十足

馬斯克還說特斯拉及SpaceX，是美國工科畢業生最想去的兩家企業

若可以持續吸引頂尖人才，對公司長期發展就會有很大幫助

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跟大家分享最新美股看法、特斯拉股東會重點及債券投資

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2022-08-02 16:37:41 今晚大家都在等佩洛西到底來不來？

我覺得中國真的很奇怪

你這樣歇斯底里大小聲

不是更讓全世界看見台灣嗎？

雖然今天台股跌幅是亞股中較深的

不過像這種恐慌都是短線居多

而且我認為漲多回調機率更高

上週聯準會升3碼及美國GDP負成長都阻擋不了美股反彈

那斯達克指數創下2020年11月以來最佳月份表現

如果有從6月低點持續加碼的人，加碼部位應該都是賺錢的

大盤ETF因為內建太弱留強機制，長期來看總會創新高

只要堅持在低點分批投入，一定都會有很大收穫

而公司則會因為競爭力差異，股價走勢就會有很大差異

選股還是要以營運前景佳的公司為先

像英特爾公布財報就再度下修未來財測

雖然經營層推給PC市況低迷，大環境不好

但市占率被超微及輝達取代才是最重要原因

而META廣告營收成長率也落後競爭對手Google及亞馬遜

企業投放廣告的優先選項正在改變

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2022-07-29 15:30:20 這幾天美股表現

應該會讓大家覺得這麼幸福可以嗎？

蘋果及亞馬遜公布財報都優於預期

雖然中低階智慧型手機買氣下滑，但iPhone買氣不減

亞馬遜的電商業務雖然依然低迷，但雲端及廣告業務遠超預期

雖然美國昨天公布GDP衰退0.9%，連續二季負成長

但股市以大漲回應

在充滿利空中上漲是最好的結果

行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長

從過往經驗來看，股市常常是領先指標

自1945年以來，美國共發生12次經濟衰退，

股市領先經濟衰退發生時間5個月下跌，

然後領先經濟衰退結束時間3個月上漲

所以不管是經濟衰退或是白宮說的類衰退，股市領先上漲機率都很高

而現在不只股市，債市也出現有感修正

最近我就看到一檔債券，年化報酬率超過12%

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2022-07-29 11:21:48 現在科技股到底落底了沒？沒有人可以百分百肯定。但以科技股為主的納斯達克指數，內部人買進數量已經創新高了。2011、2015、2018及2020年的股市修正，內部人抄底時機都抓超準，我覺得這次也不會例外。 打开/如何