2022-11-05 18:28:14
呢張係AR最近的走勢圖,可以見到11月3日早上6點40分的消息公佈後就一直上升,很多人見到就好想知道之後會唔會繼續升,如果會升就馬上入場,於是就周圍問人點睇,買唔買好,這就是漲跌思維。
系統思維既交易者則只會靜待機會,他們不會預測之後會唔會繼續升或者會升幾多,而是等待第一波漲勢完結後會不會出現後續既正期望值交易機會。一般而言,這種走勢都是可以有回調買入及突破買入兩種做法(當然如果走勢忽然急劇轉壞就可能會有沽空的機會)。由5分鐘圖可以見到,升勢非常凌厲,沒有出現過合格的回調交易機會;而突破交易則有一次機會,10點15分時出現標準Cup and Handle的突破交易機會,由於當時勝率及盈虧比非常好(超過3R),所以是一個正期望值的交易機會。
要注意,系統思維的交易者不是因為「覺得」呢一次突破後一定會爆升,一定會賺到錢所以買入,而是因為他們知道在這樣的市場背景下,出現這樣的形態的勝率,配合這樣的盈虧比,長期而言會是贏多輸少,是正期望值的,所以就會執行這個交易。但很多漲跌思維的交易者到這裡就會質疑,原本升得好地地,個升勢無啦啦停左兩個鐘,大戶點會咁好人,畫一個咁靚既Cup and Handle之後突破,會唔會係想埋伏佢地,故意做個假突破等佢地高追中伏。而系統思維的交易者他們則清楚明白任何突破都可能是假突破,任何交易機會都有可能會失敗,所以他們一定會有止蝕機制及資金管理,他們知道只要遵守止蝕,就算這一次交易失敗了也只是系統內的正常事件,虧損也不會對帳戶做成重大破壞,他們著眼點在於長期盈利,而不是單次交易的勝負,所以他們只要確認是正期望值既機會就不會質疑自己,不會對自己沒有信心或懷疑大戶迫害自己而不敢交易。很多時候所謂的心態問題,只要養成系統思維既習慣就會迎刃而解。
其後AR見了高位,那個突破交易順利獲利,之後價格也開始真正合格的回調,這時候我在群組中畫好了Fibonacci Retracement的圖表,靜待回調再次買入既機會,大概一天時間後,終於在0.382的支持位出現Retest After Spring的交易機會,這是一個超過6R盈虧比既交易機會,即是只要超過14.3%的勝率就已經是正期望值的交易,作為系統思維的交易者會毫不猶豫就立即作出交易決定,我也在群組貼出交易Setup。這時候立即就有漲跌思維交易者問:「為什麼你覺得佢唔會再落一格?」跟之前所講一樣,系統思維的人從來都不會去預測這個支持位到最後是否真的守到, 這個交易最終是否會成功,我們只會考慮長期這樣做一定會是可以在整體上盈利。而結果在9小時後AR忽然大Pump到前阻力(and then dump),6R的利潤也輕鬆進袋。
總結來說,如果你想做一個成功的交易者,系統性思維至關重要,你一定要形成自己的交易系統(詳情可以參考我之前寫的那篇交易系統的長文 https://t.me/hkcryptogroup2/899387 ),我看到很多朋友已經讀完了很多我們推薦的投資書籍,對書本內容已經十分了解,但是卻遲遲不肯扚起心肝去做backtest,找出適合自己的交易系統,反而不斷地去學新的招式,去找更「進階」的方法令自己「進步」,以為學多一些招式旁身就可以找到多些機會賺錢,但由於沒有深厚的根基,最後都是落得周身刀無張利既下場。有很多朋友都覺得自己是心態有問題,其實要解決這些問題就是要對自己的交易系統很有信心,而這信心的來源是你因為大量地統計過自己系統過往的表現,知道所有可能出現的情景,所以就不會因為驚輸錢,因為不知道自己決定是否正確而唔敢出手。
最後是冷不猝防的業配,我已經成為Tradingview既合作伙伴,而Tradingview好快就會有Black Friday既優惠,到時大家如果㩒下面既link註冊新既tradingview帳戶並且買任何plan,你將會有30美元既回贈
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新手做backtest我最建議係人手係tradingview慢慢bar by bar咁做,因為咁樣你先會有親身既體驗市場係有幾咁隨機。你會發現就算幾完美既setup,幾完美既入場位,都會有失敗既機會,你要完完全全接受系統思維先會有機會成功。
857 viewsL (高追有風險,低撈賺到笑), edited 15:28