大盘 短线仓位华灿光电套牢中，本来预计今天应该反抽，昨天大盘跌的本来有点莫名其妙，结果今天走势还是很弱，没有反弹，这票也只能先捏一下，等个反抽，毕竟半导体整体低位，还是有部分资金要做反抽的。宁德时代昨天出中报跌幅还这么大，说明目前资金对于高位股的兴趣不是很大，所以低位肯定有机会，现在资金不做切换，很大原因是高低切换的明确信号并没有出来，持仓可能是最好的选择。大部分资金都有量化的指标，现在是个临界点位置，但不到切换的时候。 今天主要讲下长线持仓兆易创新的基本面。因为今天盘中杀的非常凶，虽然尾盘拉回来了，很多人担心明天中报会不会不理想，我整理下近期的一些基本面情况。这样大家心里有个底。因为GD(兆易创新）已经提前做了中报预告，所以中报就很难有啥大问题，因为利润和扣非利润在预告里已经披露了。做中报行情的资金都是赌涨的，中报相比预告会披露各项业务的营收和利润，有利于资金对于下半年的情况做预判。所以说能预告出来，中报一般都不会差。 第二点就是今天杀跌的问题，大概率是融资盘平仓造成的。目前这个位置在中报或者全年业绩无雷的情况下资金猛杀只有一种情况了，多杀多。杀的肯定是融资盘，因为他们会被迫平仓。所以今天又被新增资金接起来了，可以说相当的悲剧。能留下来的资金大部分都是钉子户，看好的资金早已被套死，不看好的资金也不会看，所以就是这么个困局。目前还看不到破局者入场。那么为什么半导体持续阴跌，主要有两个关键因素，一是资金在新能源抱团，所有抱团都是失血状态，基本上大部分板块核心标的都是腰斩或者接近腰斩。第二个原因是，半导体行业的确处于周期下行， 去库存周期中。国内的半导体行业大部分是中低端芯片，受冲击较大。但是GD绝对属于误杀的一类。GD算是国内IC设计企业的第一梯队。从目前的情况来看，MCU今年营收增速60%以上没有啥问题，定位是中高端市场。 其实GD因为产品结构偏高端，但是行业周期下行的影响还是存在的。但是如果GD都大受影响，那么亏损的企业肯定一大堆了。今年GD的拳头产品NOR营收依然会大增。所以全年利润还是看到32亿左右。当然很多资金担心思立微亏损问题。因为汇顶科技已经亏了， 但思立微那个体量它能亏多少钱。大头不在那里。现在的情况是看好的资金都已经套死，不看好的资金根本不会看。另外一个新增产品是DDR3 17NM制程的。今年肯定会投产，之前主要是合肥长鑫（代工厂）的良率不稳定，耽误了一段时间。车载MUC的基础芯片，光伏储能行业用的电源管理芯片都在出货。公司有序推进，只是说和外界的交流太少了。资金根本不清楚状况。 目前还有个坏消息是DDR4降价，内存是大宗产品，涨涨跌跌的。目前行业内预期明年价格会回升。GD的内存大量出货正好是明年，今年实际上没啥影响。加上消费电子已经萎靡2年了，明年很有可能是个大年。所以今年预估利润32亿如果成立的话，明年利润应该在45亿上方。对于现在的估值低的离谱。因为目前市值才700多亿，减去GD手里100多亿现金，市盈率不到20倍，每年平均增速50%，PEG大于2了。市场真的很离谱。 966 views已注销, 23:08
