실전매매전략 : 마켓타이밍

2021-08-09 02:24:35 고용지표(85만명예상->94만명증가), 실업률예상(5.7%-> 5.4%),. 임금상승률 3.98%로 예상치와 부합되었으나 전월대비는 0.4%상승하여 3가지 지표가 모두 잘나왔습니다.
이에 따라 vix지표가 20일선 이탈하며 안정됐고(미국다우/s&p500지수 신고가), 달러강세 및 미국채반등(200일선까지 회복)하였네요. 다만, 달러와 미국강세로 원자재 및 원자재수출 비중 높은 이머징(러시아, 멕시코 등)은 약세를 보였습니다.
결과적으로 고용지표 호조로 인해 가치주(금융,소비재,씨크리컬) > 실적성장주(빅테크,반도체)>순수성장테마(바이오,신재생 등)의 섹터 움직임을 보였습니다.

고용지표가 시장에 호재나 악재냐를 고민했을 때 3가지로 판단되어지구요
1. 아주 잘나오면 테이퍼링 이슈가 앞당겨지므로 악재
2. 어느정도 예상과 유사하거나 잘나오면 델타변이 바이러스 우려로 인한 경기둔화 우려에서 벗어나므로 호재
3. 아주 안좋게 나온다면 경기둔화우려로 가장 큰 악재
시장은 2로 해석했다는 판단이 드네요. 즉 어느정도 호재로 판단되어집니다.

따라서 시장은 우상향하되 빠른 순환매가 도네요. 최근 빅테크 실적발표후 쉬어가며 반도체가 강하게 리드했는데 전일의 경우는 가치주섹터가 시장을 리드하며 다우, 독일, 프랑스, 캐나다, 호주 등 금융, 산업재, 소재, 소비재 비중이 높은 국가들이 시장을 리드하고 필라델피아 반도체지수는 5일선까지 쉬어가는 모습입니다.
8월고용지표는 델타변이바이러스 영향으로 아무래도 7월보다는 고용지표가 다시 안좋게 나올확률이 높아보이고 fomc가 8월에는 없으므로 결국 9월중순 fomc에서 테이퍼링논의시작, 연말 fomc에서 테이퍼링 시기확정, 2022년 1월또는 3월 테이펄이 시작의 시나리오 확률이 가장 높아보여 시간을 좀 벌어줬다는 생각이 듭니다.

결론은 시장은 박스권 횡보 또는 점진적 우상향 흐름이 이어질 걸로 보여지고 완만하게 20일선 유지되면서 흘러갈 듯 합니다. 순환이 빠르게 돌기 때문에 양봉이 3번이상 나올경우 추가매수 보다는 이익실현이 유효해보이고 다시 아래에 있는 종목들과 기간조정을 거친 종목들로 순환해야 할듯합니다. 환율로보면 1150원대에서 매수후 1140원초반에서 매도치는 전략이 유효할 듯 하구요.순환장이라 마음의 여유를 가지시고 양봉에 추격보다는 음봉에 차분히 매수하시길 바라며 한주간 성투되세요
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2021-08-06 02:56:24 DDR5관련 언급이 많이되서 7월 21일 올렸던 자료 첨부합니다.

관련하여 이해하시기 쉽게 말씀드리려고 합니다.(최대한 쉽게 풀어서 설명하려고 정확한 단어나 제대로 되지 않는 비유가 있을수도 있으니 양해부탁드립니다.)

DDR5는 컴퓨터나 스마트폰에 쓰이는 디램메모리 5세대를 의미합니다.
특성으로는 속도UP, 전력DOWN 인데요. 보통 컴퓨터에 8G, 16G 메모리 달았다는 소리를 많이하시는데 여기서 8G,16G는 용량의 의미하고 현재 컴퓨터에 들어가는 모든 메모리는 DDR4입니다. 그런데 작년 DDR5기술표준이 제정되었고 올해 하반기부터 본격 생산이 들어가는데 DDR4대비 DDR5는 속도가 2배이상 빠릅니다~

자 그럼 DDR5가 어디부터 쓰일가요
당연히 서버(데이터센터)입니다. 5G 스마트폰 되시면서 스마트폰으로 드라마, 영화, 게임 등 다양한 미디어를 접하고 계신데요. 그럴러면 서버가 필요합니다. 서버는 당연하 속도가 빨라야하고 24시간 돌아야하니 저전력이 요구되죠.
그 다음에 쓰이게 될건 PC와 스마트폰이구요.

그럼 DDR5를 사다가 설치하면 되냐? 즉 필요한 조건을 말씀드리면
1. 메인보드(기판)이 필요합니다. 컴퓨터를 예를 들자면 CPU(머리)에서 메인보드(몸)과 DDR5(심장,근육)으로 비교하면 될듯합니다. 우리가 빨리 달리기 위해선 머리에서 몸을 통해 각 지체들에 운동명령을 내리고 심장에서 혈관을 통해 피가 빠르게 근육단까지 공급되야 합니다.
즉, CPU도 DDR5와 연계해야 하고 기판도 DD5랑 연계해야 합니다.
CPU로 유명한 회사는 인텔인데요. 하반기부터 내년초까지 서버와 PC용으로 사파이에레피드, 앨더레이크랑 명칭으로 신제품이 출시됩니다. 그럼 삼성전자와 하이닉스도 시기에 맞춰서 DDR5 디램메모리를 만들어낼거구 배그나 롤 등 게임하시는 분들이나 그래픽, 유투브 하시는 분들은 컴퓨터 새로 바꾸시겠죠.

결국 지금부터 삼성전자와 하이닉스는 DDR5를 시험가동할거구 4분기부터는 양산에 들어가게 될거라고 생각합니다.

관련하여 종목들 간단하게 말씀드리겠습니다.
다 아시지만 삼성전자 하이닉스는 DDR5 메모리를 만들구요

1. 심텍 : DDR5메모리가 붙어있을 기판(보드)를 만드는 회사
2. 디아이 : DDR5 를 삼성전자와 하이닉스가 생산하는데 있어 제대로 작동하는지 테스트장비를 만드는 회사
3. 티에스이 : 인터페이스보드라고 하는데 쉽게 테스트 장비에 들어가서 DDR5메모리가 제대로 작동하는지 검사하는데 필요한 부품 생산
4. 테크윙 : 검사할때 보드 외 부속품 C.O.K라고 약칭하는데 각종소모성 부속품 생산

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2021-08-06 02:50:52 세미나 요약

수급이슈
국민연금 7월15일 중소형펀드 신청 5000억 3개 선정후 8,9월 집행예정
벤치마크 코스닥50에서 코스닥150까지 확대로
코스닥 강세전망


기관들 반도체 비중 소폭확대 중
Ddr5 성장섹터로 기관관심
심텍 isc 디아이 아비코전자

블랙록 댕산 파운드리 비중확대중 db하이텍 중장기관심

Skc 요약
Pg제품 6월부터 peak찍고 슬로우해짐
경쟁사였던 미국수출이 3분기부터 풀리기시작
현재중국회사 설비 스위칭해서 4분기 완성되면 공급증가되기때문에 3분기 실제 1100~1150억으로 하락전망
9월경 양극재  jv 가시화될듯
Sk머티 실리콘음극재같은 형태
하이망간형태 양극재jv 로 추정 打开/如何

2021-08-06 02:46:37 대북관련이슈는 광복절 및 16일 한미연합훈련이 있을 다음주까지는 지속될수 있어보이네요 打开/如何

2021-08-06 02:46:11 美 의회조사국 "바이든 대통령, 부분적 대북제재 완화 추진할 듯"
https://m.newspim.com/news/view/20210806000073 打开/如何

2021-08-06 02:46:06 결론은 시장은 순환상승흐름입니다. 델타바이러스도 PEAK OUT할수있고 미고용지표도 너무 좋거나 너무 안좋지만 않으면 테이퍼링과 경기둔화우려로 변동성이 커지지 않을듯하여 오늘저녁 발표될 고용지표가 무난하게 나왔으면 좋겠네요. 마지막으로 해외에서 빅테크는 쉬어가는 데 여전히 강한섹터는 전기차섹터네요. 유미코어(양극재1위), 앨버말(리튬1위), 비야디, LIT(2차전지ETF) 창신신소재(분리막1위), 천제리튬 등이 여전히 신고가를 갱신하고 있습니다. 반면 하락했던 종목들도 순환하면 반등이 나오고 있네요. 고용지표만 도와주면 현재의 좋은 분위기가 좀더 이어질거 같기도 합니다. 한주간 고생많으셨습니다. 성투되세요 打开/如何

2021-08-06 02:38:39 섹터보시면 그동안 반등을 주도했던 반도체섹터가 국내 반도체업체와 유사하게 소폭 쉬어가는 모습을 보였습니다. 반대로 실발후 쉬었던 빅테크 기업들이 주요이평선 지지되며 반등이 나왔구요. 전일 반등폭이 가장 강했던건 델타바이러스로 하락폭이 컸던 여행/레저섹터네요. 더불어 200일선 인근까지 조정후 쉬었던 성장테마(우주,유전자,넷플릭스,테슬라)등이 바닥권에서 나름 강하게 반등했구요 打开/如何

2021-08-06 02:34:49 打开/如何