滚雪球🔥每日股市行情股票解析☄️

2022-08-17 05:31:49 打开/如何

2022-08-16 11:43:23 短线
指数今天冲高回落，大体上还是一个震荡的走势。今天领涨的主要是前期机构抱团的新能源赛道，不过走的比较扭捏。活跃股表现都比较一般，涨的好的大多是些名不见经传的股，整体情绪还是不行，多看少动。目前短线持仓合力泰，机器人概念，明天看看情况，今天也没啥很好的选择。中京电子这个没法预料，居然走这么强势。

大盘
市场逻辑还是继续炒新能源，所以其他板块还是持续掉血，这没办法。市场逻辑已经走到最后的疯狂阶段，讲个段子大家就明白了。水电季节性强，火电不环保，核电不安全，所以只能搞风电和光伏。没风和晚上怎么办？配储能！所以新能源+储能就在这种疯狂逻辑下维持高位。现在资金不松手，大家都在高位装疯卖傻，谁也无可奈何。关键是这个位置，又没有新的故事可讲，散户也不是那么好忽悠的，别人不接盘就看戏，机构在里面自己玩，但时候看他们自己瓦解。总有机构要先走，只要有人先开枪跑路，就会像决堤一样。谁跑的完谁吃亏。就这么个逻辑。

其他板块跌，部分资金就被赶着去新能源了。放眼市场，除了做超短，只有一个赛道有赚钱效应，就是新能源。其他板块跌的越凶，资金就越容易被赶上新能源的车。现在就是这么个情况，我不敢你怎么演戏，我就是不上新能源的车，底部没买，涨上去了我也不眼红，反正高位我肯定不会去买新能源。坐等资金切换，难受大不了我删自选不看盘，让我去当傻帽肯定不会干。目前就是骗筹码阶段。低位板块骗你割肉，高位板块骗你接力。

但是大环境看降熙和宽松周期肯定开启了。因为上周末也出了7月份的社融数据。直接只剩下个零头。周六5年期的LPR估计也是下降的，水在路上。等待资金宽松后的全面估值的提升，现在就是熬。资金做切换也需要底部的筹码。半导体这种底部很多都是死多头，机构拿不到筹码就只能不断的释放利空消息。老新闻反复炒作呗。渠道价格雪崩本来也正常，去年很多缺货芯片炒了几十倍起来。说难听点已经在历史底部了，明年上半年周期又要回升了。

现在还在炒作过时的新闻，除了骗散户割肉还能有啥心思。不要觉得我是自己脑补的，7月底北方华创的持股人数还有8万多，最新的股东情况，北方华创的持股人数只有6万多了。筹码的确在集中。十多天天时间2万名散户割肉离场。骗筹码就这个套路，新能源那边拉升，半导体这边砸盘，自然散户就割肉离场了。 打开/如何

2022-08-03 13:35:59 短线
昨天因为突发事件止损了中通客车，结果今天拉板了。这东西也不好预料，没想到昨晚收尾的比较顺利。短线就是这样控制风险，有机会就出击，觉得实在不稳当就等等看。毕竟短线止损止盈是相对容易的。出手的频率乘以盈亏比就是预期收益。

大盘
之前一直说，板块的启动需要催化剂。新能源车过去两年的主升浪也是几个催化剂同时发酵产生的。半导体的催化剂没想到是老妖婆！昨天复盘文章也说了，主线是军工，暗线是芯片的自主可控和国产替代。但如果没有老妖婆去台积电的话，就没催化剂，化学反应自然会慢的多。现在催化剂有了，需要这个反应持续的进行下去，需要加热，加热的能量来源哪里？就是看看新能源出来的资金能不能切换到低位半导体板块上来。目前只是个开端，还不好说持续性。

老妖婆去了台积电，前段时间丑丑联合日韩台搞了个CHIP4联盟。说白了想锁死芯片科技树。今天又加码了对于EDA等设计软件的出口和封锁。所以今天华大九天直接爆发。总的来说芯片的炒作逻辑逐渐从周期逻辑向国产替代，自主可控的转变。炒周期逻辑那没有什么行情，如果炒自主可控和国产替代的话那就大的去了，每年进口额是2.8万亿。同时叠加情绪爆发，是比较可能孕育出大行情的。因为上周开始，工信部，大基金接连换人，实际上就是要提速，之前定的目标是2025年前国产率70%，现在还差那么多，围追堵截的那么厉害，这个目标肯定要完成，那么支撑行情的基本面是存在的。

第二条主线，爆发力最足的其实是新材料。新材料是高科技的基石。一切工业问题落到底层分析，都是材料的问题。所以新材料一定是爆发力最强的，市场最认可的硬逻辑。包括光刻胶，特种气体，溶液等等。今天材料端涨停好几个，连雅克科技都毕竟了涨停位置。因为今天又是个集体暴动，所以现在也不好说谁的强度要更高一点，要等明天来验证板块的强度。

第三条主线是军工。而且可能会走成长逻辑。军工原来是脉冲式的事件驱动炒作逻辑。但几年有个别票走出了成长逻辑，比如说中航沈飞。未来几年看，成长逻辑会逐渐成为主要逻辑。一旦股票由业绩驱动逻辑作为基石的话，资金就会加大配置。资金一旦形成了配置，那么价值中枢就基本形成。因为热点升级，那么这个板块会时不时的出现事件驱动的机会，而且因为业绩逐渐走好，会形成一种下有底，向上又有爆拉的机会，相对来说收益比较为划算。

但所谓的新半军主线还是要看资金愿不愿意从新能源出来做高低切换，还得观察。 打开/如何

2022-08-03 13:34:23 市场今天继续下跌，走的比预期中还要挫。军工股昨天冲高回落，今天低开高走大爆发，预期是武统概率上升，逻辑不是很硬。半导体这几天比较抗跌，今天也趁势涨了一把。两者的大背景都是中美竞争。

半导体至少要和指数共振一次才可能升级为主线，否则大概率还是震荡走势，做起来太累。 打开/如何

2022-08-02 10:23:22 短线
大家都知道，最近不是很太平，所以A股今天大跌也是预料之内的事情，但是半导体没怎么跌是预料之外的事情。军工板块近期肯定是主线，芯片国产替代，自主可控会不会是暗线？希望是！目前看如果外面变平稳，该板块大概率见底。反转看三季度情况吧。今天国产替代最前沿的两只票北方华创和中微公司走的还挺强的，希望整个板块的驱动逻辑能从全球供需周期转换到内部国产替代上来，走国产替代的逻辑那可以走很多年成长逻辑，如果只走供需的周期逻辑，那就没啥大的板块行情。今天早盘止损了中通客车，因为本来就是短线操作，早盘大盘也不理想，控制回撤就及时止损了，止损价格17.86元，亏损2.93%，先避避风头。

指数暴跌，下午指数虽有回升，但两市上涨个股仅400来只，可见目前市场生态之脆弱。今天直接破位，不管事情的最终结果如何，短期肯定都不好做，先静观其变。今天不买新票！

大盘
为什么跌，其实大家都知道原因，今天晚上可能就要见分晓。毕竟长了个痔疮都几十年了，最近有一直流脓流血，割了吧，痛一下；不割吧，一直不舒服。现在这个病情又在加剧。大家无非关心对A股的影响到底有多大。说实话，也没人说得清，从短线的角度来说，因为持仓比较灵活，可以及时止损或者止盈，控制住风险，有条件就做，没条件持有资金耐心等待。长线基本没法动，因为除了新能源股可以获利了结，剩下的大部分板块基本都是持仓亏损，没办法灵活变动。这个时候我是这么安排的，小散户如果没有融资或者融资比例不高，那就耐心等待，不要盲目补仓抄底，等局势明朗下来再动。对于融资比例较高的散户，要保持保证金比例在一个安全的水平上，防止极端情况带来的爆仓风险。

到底可能产生多么极端的情况？抱歉没人知道。没有人经历过这事。只能说做好准备，最坏的预期和最乐观的心态，把这件事想成一个痔疮手术，不是多大个事情。对于大资金来说，做好期指的对冲也是个非常好的选择。

盘面实在没啥多说的，第一步避险资金出逃顺势期指做空都是自然操作，实际操作是要么在他们之前卖，要么就不动，等惯性杀一波就是反弹。股市最终挂钩的还是三个基本因素，经济基本面，资金面，和估值。其他因素只是大趋势中的噪声，有时候噪声可能会淹没股市的本质趋势，但最终还是三个基本要素决定走势的。总结来说个人认为盘面未来不会很糟糕，比预期的会好！ 打开/如何

2022-08-02 07:02:42 机构看市
【天风证券：动力电池装机放量，回收再利用市场潜力十足】动力电池回收作为锂电池后周期行业，需求有望受产业链景气传导而逐年走高，预计2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年CAGR高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。


【国盛证券：基础化工产业链上游估值方面还存在一定重估空间】基础化工产业链当下供需矛盾最突出的环节仍在上游资源端，近期能源价格回调更多是对未来衰退预期的演绎，并非真实的需求走弱，在国内稳增长趋势下，上游依然是盈利最确定的方向，同时估值方面还存在一定重估空间。



【中信证券：薄膜/钙钛矿电池方兴未艾，TCO玻璃打造新增长点】TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料，中期BIPV政策推进下，薄膜电池组件有望快速放量；长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革，TCO玻璃市场有望加速扩容，国产替代市场空间广阔，有望成为传统玻璃企业新的增长点。


【国泰君安：大国博弈加剧是长期趋势 军工长期向好】军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。依据以往经验，预计十四五规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善

早盘策略
因为老妖婆的问题，形势比较紧张，今天早盘大量夹头资金割肉跑路，指数和个股下杀比较严重。所以早盘止损了中通客车，止损价格17.86元。亏损3个点内，幅度有限。因为本来做短线就是追求灵活，既然环境不太好，出来避避险也是没啥问题的。目前短线空仓等机会。 打开/如何

2022-08-01 13:54:15 短线
今天短线新买入了中通客车，成本价18.4元。主要做一下老龙头的反抽。最近热点强度不够，所以没有抢上热点。上周五两市集体调整，指数跌幅不算大，但盘面整体还是比较弱。周末消息面偏空，不管是政策通稿还是宏观数据都比较低于预期，暂时以防御为主。目前前两只票矩子科技和派瑞股份已经获利了结，短线账户持仓只剩下中通客车一只。

低开高走、创业板指涨幅较大，但个股涨跌基本对半开，主要是靠几个权重股撑住了指数。机器人板块今天分化，但依然保持了不错的强度，特高压、智能电网一日游，新能源车反抽，半导体开盘杀跌，之后体现了一定的强度，但能否持续还有待观察。

大盘
接连调整快2周了，基本面整体偏利空，至少短期来看。一个是老妖婆闹幺蛾子事情，搞得局部非常紧张，资金容易形成避险的心理，盘面上就很难有起色。第二点是周末大基金的事件继续发酵。本来资金可以做高低切换的，这么一闹，资金又开始避险，中长期看是利好，但是短期大家也怕芯片上市公司有牵连，板块容易被误杀，所以早盘很短短线资金直接跑路，砸得很凶，但随后被资金有接起来了，所以今天这些夹头资金自己割自己一刀。

盘面难做说白了还是资金没有完成高低切换，只能在新能源板块里继续厮杀。低位板块轮动不起来，散户也不会跟风做，高位再怎么表演，大涨了2年多几倍行情，想忽悠散户进来还是非常难得。这个时候机构是清醒的，是装睡的，散户很有可能是真睡的，不能说高位涨了几天，就幻想宁德时代短期冲1000元，比亚迪短期冲500元，可能性不大的。你拉长看去年12月份，宁德时代建历史大顶过来都8个多月了，实际上是个下跌趋势大周期里。底部没吃到筹码，现在里面没有肉早被吃完，剩点肉渣，不太难吃，还容易关门打狗。非要做新能源，更加看好锂矿，因为共识没有瓦解，还有很多新资金要进来博收益。而且上游受周期影响是比较小的。

大基金反F的事，说两点。首先明确一点，反F从来都是手段，不是目的。目的还是要拨乱反正，提速发展，加快国产替代的进程。上周那边出台了520亿美金额补贴法案，周末优势2800亿美金的科技行业刺激方案。国内提速是必须的。这是明显的利好，不知道互联网为什么要解释成为利空。第二点，就算反F对于A股上市公司影响较低。真正F的问题企业很大概率不是上市公司，而是没有上市的公司，这里面容易藏污纳垢。很多大基金的领导在上市公司里当董事，只是流程，大基金入股上市公司成为大股东，那肯定要进董事会的。 打开/如何

2022-08-01 10:19:39 打开/如何