滚雪球🔥每日股市行情股票解析☄️

2022-07-27 13:36:29 大盘
最近大飞机概念网上发酵了很久，但是A股相关题材却没有动。资金的短期逻辑并不是完全可以掌握的。之前短线账户埋伏也没赚钱。今天说个票中航沈飞，可能还是有点机会。因为近年来军工板块的炒作逻辑逐渐从主题炒作到业绩为指引的价值炒作。那么军工板块里业绩有成长性的票很有可能会被基金长期配置，A股一定是资金为王，资金短期的共识决定了股价的走势。这些票一旦被长期资金认可，那么价值中枢就形成了。

目前中航沈飞具备这样的基础。沈飞每年的净利增速能保持在20%左右，目前股价也是在50-60这个价格徘徊。有一定参与的价值，因为J-35和无人机等产品阶梯放量，几年利润很有可能到22亿左右，那么算市盈率的话目前在历史的低位，同时军工板块也容易说外围消息刺激，走脉冲性行情，有很大几率可以提前获利了结，攻守两端比较均衡，还是可以考虑一下

另外给大家科普一个问题，就是为什么有些票明明见估值顶或者历史大顶，为什么不跌。先说结论，影响股价的是资金的供求，这是本质因素。不管是价值投资还是做短线博弈，我们采取的是手段，用来原因来逼近真相。有点绕口，简单说就是盯住过程才能有结果，盯住结果那没有结果。

很多票不会跌，或者可能继续高位的原因是资金抱团，而且这种抱团有相当一部分无法瓦解。最简单的例子是医药板块。最近是基金二季报基本披露差不多了，很多基金经理也写了年终总结。葛兰的中欧医疗系基金规模又上了1000亿。这条赛道本来就不大，这么大的体量资金，很多票即使目前价格不是那么合适，但也很难跌，因为基金被动配置自然会买入，它没法减仓。所以你看片仔癀估值高得离谱，但是它很难短时间大幅度下跌，因为葛兰根本没法抛。同理在新能源的赛道上，大幅度下杀的可能性就不大，因为抱团的资金不可能自掘坟墓，所有的历史大顶都是缓慢温和的出货过程。

从资金供求的逻辑出发，下半年比较明朗的肯定是锂矿，换位思考目前这个盘面，新基金成立3个月锁定期，客户就可以赎回了。这段时期什么板块能涨有热度，业绩能爆发，幺蛾子少，股价还有上冲的惯性？锂矿。目前A股这几个锂矿票，从中短线的角度考虑，那肯定没见顶，接盘的资金是比较踊跃的。比如说融捷股份，天齐锂业，赣锋锂业，基本都是明牌，新增资金大概率会参与。 打开/如何

2022-07-27 07:23:59 打开/如何

2022-07-27 05:28:49 市场目前处于震荡磨底状态，在两大事件落地前，估计难有大行情，同时也是新老周期交替阶段。

这两天维持了不错量能且有强度的就是机器人板块，看能不能穿越出来。 打开/如何

2022-07-27 05:28:36 华为且机器人概念 打开/如何

2022-07-27 05:28:32 打开/如何

2022-07-26 11:56:37 大盘
新能源退温期，都不好做。短线也是一样的，昨天止损了润贝航科，这两天都没有发现什么好点的标的，因为短线标的也处在一个退潮期。最近锂电池制造这块退出的资金其实不少，目前来看是内资偏谨慎，该走的走，想进的都还在观望。外资是持续看好的。

那么内资看好的锂电环节主要是锂矿，因为里矿企业今年或者明年还处在利润释放期。从目前的产业链的竞争格局来看，锂矿类的是业绩最稳定的。即使下游新能源车增速放缓，最后冲击的也是上游，锂矿是最上游。短期半年来看，能保持盈利的票肯定是强者恒强的票，从基本面的逻辑看，非锂矿莫属。知道这个逻辑，做不做锂矿大家自己去把握。

半导体板块的外资和内资机构持仓的比例跌到历史最低位，那它也有可能随时反转。因为要进处于资金的周期和情绪底部。外资持仓历史最低，内资机构持仓历史最低。这种局面大概率就是股价底部。这是一个利好信号。因为这个行业的增速它是没问题，凡是跌下来起不来的票一般都是增速出了问题，比如说恒瑞医药。

近期市场震荡磨底，人气比较差，交易难度比较高，不可避免的会出现一些亏损，但市场总是不断在周期间轮回。这段时间行情比较差，也就意味着接下来会有一段行情比较好的时光，我相信8月应该会更好做。 打开/如何

2022-07-26 06:00:18 机构看市
【iPhone14或全系6GB运行内存，苹果追加iPhone14组件订单】苹果已追加iPhone 14/Pro零部件订单，是近几个月来唯一一家销量保持稳定的智能手机厂商，这也鼓励了苹果公司加强对iPhone 14的准备工作。最新消息显示，iPhone 14系列或会全系提供6GB RAM，不过仅14 Pro/Pro Max是LPDDR5，而14/14 Plus仍旧是LPDDR4X

【MCU设计大厂盛群：消费类MCU库存水位长达9个月】MCU设计大厂盛群发言人蔡荣宗，目前原厂加上代理端库存共长达9个月，较正常水平高出1倍，影响下半年出货，销售单价也较上半年下滑，由于下半年全球经济仍受通膨影响，加上客户端普遍期待MCU有降价空间，因此放缓拉货速度，估计中端消费类MCU市况回稳要到2023年上半年。

【中信证券：维持全年用电需求增速预测值3.5%】需求旺季来临及经济动能修复带动用电需求恢复正增长，6月用电同比增速改善至4.7%，沿海地区用电需求改善明显对需求回升帮助巨大。我们预计7月用电需求将延续前期复苏势头，维持全年用电需求增速预测值3.5%。从电源结构看，向清洁转型推动上半年国内风光装机呈现双位数增速。

早盘策略
今天主要给大家总结下盘面。首先明确一点，短期除了新能源，其他版块都不赚钱。但是目前看新能源见大顶的信号也比较明显，不管是短线资金还是中长线资金，也不敢随便追。除非新能源还有新的故事讲。讲故事的本质就是抬升估值的过程。比如说锂电池，只用于新能源车可能只给30倍PE，还要用于储能给40倍PE，用于星际飞船可能 给100PE。股票涨就是二方面推动，一是业绩；二是估值。这就是讲故事的必要性。故事就是估值。

但现在市场就是混沌期，半导体虽然估值低，但今年周期下行，行业内公司开始分化。利空不断。媒体也是涨了吹涨，跌了吹跌。Ww盛唐也成了大厂了，消费类MCU只是MCU一小部分，这样的消息一样影响市场情绪。你不知道他们是恶意的还是大数据抓取分发。可能好公司不受影响，但是这影响资金情绪，散户不追，机构买进去没人接盘。真相不重要，大众的认知是第一位的。目前从蔡嵩松的半年报总结来看，半导体的周期反转也配合消费电子的反转，毕竟芯片的大头还是手机电脑这些东西。目前半导体是狗都嫌，芯片不如厕纸，从这个角度看，情绪已经见底。难熬的日子不会太久的。 打开/如何

2022-07-25 10:21:45 短线
指数今日震荡下行，虽然跌幅不大，但盘面极其沉闷，成交量创下近期新低。高位股继续退潮，但低位也没有新题材站出来，这几天涨的最好的是st板块，说明市场实在是无题材可炒。目前行情很鸡肋，持续性和人气都太差，需要等极致冰点的机会。今天止损了润贝航科，大飞机几次消息刺激都没炒起来。止损价格37.73元。本期短线计划止损了2支票。

大盘
主线都在退潮，其他支线跟跌。先看这几天的赛道主线，光伏，风电，新能源车，储能四大天王开始退潮了。观点基本不变，赶大顶阶段，周末文章也谈了新能源车的虚火过旺，大方向3-10年这个大周期肯定是对的，增长和空间都是足够的，但你不能一波走到顶，市场资金要接力，要接盘，人家需要个理由。现在PE都接近100倍，重资产制造业，只要是自己的钱，没有短期业绩考核，忽悠他进去接盘难度是比较高的，除非有新故事讲，现在储能都讲不下去了，肯定有资金要提前走。

基金二季度披露的也差不多了，很多基金也在新加仓锂电，反正我觉得的没啥参考性，A股的特性就这，当一个板块的基金配置到历史高点，往往股价也是历史高点。基金也没办法，不做热点追涨策略，基民要求短期业绩，你无可奈何。赚快钱赚大钱，就得承担回撤的风险。所以现在好多知名的私募基金搞3年锁定期，无法赎回。他可操作性就大很大，不一定非要去做热点追击，因为他没有赎回的压力。现在是全面退潮期，你知道什么票再跌，但是不知道什么板块能冒头走出来，这是最难的。除了装死，别无他法。反正不去做下跌中继的反抽就行了，这个风险收益上不划算。做对了吃个反弹的空间，做错了跟着一起套牢。从我角度来看，新能源大概率是个下跌中继，那么多资金获利需要了结。接盘的资金哪有那么大，目前这么高的估值又没有新故事可以讲。

昨天看了下王国斌的访谈，他当年掌管东方证券资管产品时还是很牛逼的。那时候东方红系列资管产品基本很难买的到，买到就相当于捡钱，实力肯定毋庸置疑。讲了价投中一个很关键的点，就是需要催化剂。如果没有催化剂，价值低估阶段的板块和个股修复是很慢的，同时价值发现的过程也很难。回想近2年新能源的大行情，实际上也是在2020年有催化剂存在的，2020年9月宁德时代大额定增，高瓴溢价认购了100多亿，其次是新能源车大卖，包括国内的比亚迪汉EV，特斯拉model3等等。同时欧洲又通过了新能源车补贴法案。一下市场引爆了。接着又是特斯拉ModelY国产价格只有30多万。

现在半导体板块是缺乏催化剂，并且处在周期下行的阶段。催化剂有几个点，一是三季度看看有多少公司可以穿越周期，简单理解就是同比三季度利润增长的半导体公司。证明国内这些优质企业可以穿越周期。二是自主技术突破，比如说中芯国际28NM技术脱美；三是在漂亮国加大制裁阶段有没有行业性的政策利好支持；目前一个催化剂是中芯国际7NM芯片跑线成功，不过这个芯片是矿机芯片。总的来说，催化剂这个东西需要幸运，不是你分析的好，投资能力强就能获得的。这叫投资的运气。气不到，谁都无可奈何。 打开/如何

2022-07-21 12:54:49 短线
指数今天调整，尾盘加速跳水了一波。早盘半导体表现强势，随后又被光伏电池后来居上。这几天轮动的题材不少，但都缺乏持续性，像昨日大涨的军工今天几乎就无人问津。前两日的普涨更多是持股者的反弹，新进资金隔日并不好赚钱。最近市场的人气和成交量都有明显下滑，中通客车的这波超级大面对市场人气伤害还是很大。从7月19日的龙虎榜来看，几乎都被散户最高位接了盘。总体来说市场处于震荡磨底阶段，缺少明确主线，资金接力情绪不高，需要耐心。润贝航科持股未动。

大盘
这几天新能源退温，好多票都开始反弹了，尤其是市值较小的票。200亿左右的票，机构也开始做反弹了；100亿以下的票游资继续炒作，但从短线的角度看，热点轮动比较快，每天涨停的票也不少，但是没啥持续性，主线热点并没有走出来，所以游资也处在混沌期，并不是很好做。但是大方向来看，美联储加戏周期结束，对于A股肯定是利好，下半年外围可打的牌只有一张了，就是加码直采芯片产业，但是对于资本市场来说是利好。

昨晚美股芯片开始反弹，因为加戏周期结束了，科技股受这个因素影响要多一些。美股科技也跌了大半年，目前从美股来看下降周期是结束的，从产业周期来看两极分化，工控，汽车等高端芯片紧缺一直要持续下去，因为新能源车放量这个需求起来了，传统车可能需要100个芯片，新能源车需要200个。高端芯片说不准，英特尔还在向上调价。不管怎么说明年上半年大概率重新进入景气周期，最近内存颗粒价格也创历史新低的。但意味着反转也快。

总的来说，这波下行周期的考验对于A股来说是好事，如果今年龙头企业，比如说北方华创，中微公司，兆易创新，紫光国微等行业龙头企业保持利润的正常增速，那么上行周期只会更好。因为你不经过一个完整的萧条-景气周期，资金怎么去辨认半导体行业在国产替代的这个大背景下到底是周期股还是成长股呢？周期股，20倍PE都嫌贵；成长股，50倍PE都有人疯抢。所以这波完整周期的历练是必须的。只能说前两年的景气周期，资金相比于新能源，不太认可半导体，错过了。同时兆易创新因为各种减持，辜负了。

关键到这个点，还有机构唱空。各位散户小心点了。非蠢既坏，大概率是想让散户去接新能源的盘。低位媒体狂放利空消息出来，这本来就不正常。记住一句话，低位没有利空，高位没有利好。如果低位还出利空，你以为股票是平白无故的跌下来的么，那本来就是对利空消息的释放。所以不要轻易相信互联网，大部分信息都是有毒的，骗人的。昨天我发了点有用的消息在网上，就被别人要求删除，因为属于内部调研消息，不能转载。道理很简单，有用的信息都是别人花钱买来的，有用的消息没有免费看的。所以你们不要痴迷什么股吧，同花顺等免费公共平台，杂乱的信息太多了。

可恨的是昨天兆易创新的大宗交易。居然折价了11个点，7月18日也是这个席位折价7个点交易了200万元。说难听点，这点钱走竞价交易都不冒水花，别人故意就是总大宗，制造恐慌情绪，骗散户割肉。最近兆易创新的融券余额也在上升，很难说是不是恶意做空，制造恐慌。大家眼睛一定要擦亮。股票市场尔虞我诈的事情多了，散户没有信息优势，万事请小心。今年业绩看32亿，大家自己算PE吧，30倍都没到，还怕什么利空不利空，无非就是耗时间。无聊的可以做做短线，个人现在长短线也是分开做的。长线账户平时不看，省得心烦，做做短线，赚点生活费。 打开/如何

2022-07-21 05:54:39 机构看市
【全球资管巨头大幅调整重仓股 加仓茅王，宁王】公司旗下的两只基金在二季度都获得了5%以上的正收益，权益仓位也有所提升。就持仓而言，聚焦A股的贝莱德中国新视野和聚焦港股的贝莱德港股通远景视野都有大幅调仓，贵州茅台、宁德时代等被大幅加仓。

【英大证券：电力储能应用场景广泛 抽水蓄能步入快速发展新阶段】新型电力系统中，储能将成为至关重要的一环，是新能源消纳以及电网安全保障必要保障，在发电侧、电网侧、用电侧都会得到广泛的应用。抽水蓄能具有技术优、成本低、寿命长、容量大、效率高等优点。两部制电价、中长期规划、投资主体放开等体制机制改革推进抽水蓄能发展。


【国盛证券：北向资金回流，支撑指数再上行】前期所有指数都因为短线高位的获利回吐压制回落，市场反弹逐步演绎到反转的上行趋势行情，但行情不会一蹴而就，短期回踩夯实上行基础后或延续上行。后市仍需中报业绩优秀个股乃至行业的的交易性机会，若赛道股持续回调，则需谨慎市场风险。操作上，目前大盘上行趋势未改，建议中线关注半年报较好的公司，尤其是新能源、光伏、半导体、军工等高景气龙头。

【国盛证券：把握养殖景气提升机会 动保后周期布局正当时】黄羽鸡养殖：供给偏紧格局预计可持续至2023年上半年，叠加下半年需求旺季临近背景下，我们看好黄羽鸡反转行情。动物保健：下半年动保板块业绩与估值有望迎来双重修复，建议重点配置。

早盘策略
短线仓位在昨天买了润贝航科，本期第二次买入。还会低位埋伏的思路，题材上属于低位次新+军工概念。现在每天涨停股不少，轮动的题材也很多，这几天有表现的华为、军工、消费、医美等等。市场处于高低切阶段，新主线尚未达成共识，都是不断试错的过程。没有主线，自然就不会做，短线本质还是追涨。低位埋伏其实也是广义的板块追涨。 打开/如何