滚雪球🔥每日股市行情股票解析☄️

2022-08-01 10:19:11 指数今天低开高走、创业板指涨幅较大，但个股涨跌基本对半开，主要是靠几个权重股撑住了指数。机器人板块今天分化，但依然保持了不错的强度，特高压、智能电网一日游，新能源车反抽，半导体开盘杀跌，之后体现了一定的强度，但能否持续还有待观察。 打开/如何

2022-07-29 10:34:49 今天短线开局顺利，10个点以上收益。 打开/如何

2022-07-29 10:33:40 短线
本周短线还挺顺利的，虽然市场退温，出手了两次，买了两只票，整体收益还不错。尤其是持仓时间比较短，基本上是当天买，隔天卖，节奏不错，持仓时间短。持股时间越短，暴露在风险窗口期就短，对于短线这种追求交易效率的炒股方式非常重要。今天早盘获利了结了派瑞股份。本来派瑞股份是炒作三代半导体概念，因为昨天美的的520亿美金芯片补贴方案落地。结果半导体还是扶不起，结果今天开盘走的强的是特高压，智能电网，派瑞股份沾了这个题材早盘冲高的，歪打正着，所以说炒股运气成分也挺重要的。早盘15.22元卖出的派瑞股份。

大盘
行情还是比较极端的，除了新能源高位跑团，低位的票基本上是急跌+阴跌模式。半导体和创新药那是一个比一个惨。大家都知道高低切换迟早的事，但资金都不会去开第一枪，枪打出头鸟，谁先开枪谁被散户吃。所以局面就是迟迟打不开。机构和媒体都有一个共性，涨了吹涨，跌了吹跌。因为资金和人的本性他就是追涨杀跌。房价上涨的时候大家挤破头买房，房价一开始跌，没人买房了，其实是一回事。目前这种局面肯定不会持续太久，但是短期要改变必须有偶然性的因素，比方说老美的芯片半导体板块实际上也调整了大半年，但是这个520亿美金法案下来，大趋势基本上扭转了，未来10年必须保持领先优势，它就是通过这个偶然性的因素彻底扭转。A股半导体板块扭转也需要这样一个契机。

实际上昨天已经出来信号了，大JJ老板下课。但是在满网利空的媒体吹风下，被解读成为反fu利空。这个解读太过于片面了。最近2天，先是紫光老板休假，然后工信部，然后是大基金。而且这个时间点正好在美的出台法案的敏感时刻。很显然，能者上位，芯片产业要提速了。同期开工的，合肥长鑫DRAM内存17NM良率已经60%了，老朱领导的。虽然老朱爱减持，人家干事还是一流的。长江存储的闪存进度比合肥长鑫落后那么多。显然上面已经没什么耐心的。近期半导体行业肯定要出相关zc，看看能不能撤退扭转主逻辑。现在资金对于半导体的逻辑认定，是周期退潮，供过于求。所以为什么它跌，它不认可你，不会管你兆易创新的具体情况，跟着一起跌完事。

那么第二点，大基金的批判。A股半导体一直以来最大空头就是大基金，自2019年以来几乎是顶格+清仓式减持，而且减持不走大宗，直接二级市场卖，严重拉低了半导体板块的估值。大基金需要重新定位，现在拨乱反正。昨万业公告大基金减持进度（未减持），未来大基金定位和方向肯定会变，对于板块内的优质公司是长期利好的。

第三点，原先制定的目标是芯片国产化率在2025年要达到70%，目前的进度是25%，还差得很远。新能源之所以快速爆发，也是硬指标下必须完成。目前半导体70%的国产化率并没有落实到位。此次ZY上层的人事调整后，ZM博弈加剧，很有可能会作为硬目标来实现。A股本质上是政策市，一旦这东西能落地严格实行可能会有很大的行情。以上内容并非我屁股决定脑袋的过分解读。其实就是这么回事，因为半导体板块资金过于悲观，那市场肯定是悲观解读。但是凡是都是正反两个面，我们要看主要作用是哪个面。 打开/如何

2022-07-29 09:00:37 上午市场震荡调整，储能、机器人板块相对活跃，关于市场的看法早盘已经说了。下午有事，今天没操作了。 打开/如何

2022-07-29 04:59:56 打开/如何

2022-07-28 14:07:25 昨天是早盘买入了矩子科技，成本价23.93元，今天早盘25元卖出了矩子科技。目前这个市场环境下，利润也有限。主要是市场情绪比较一般，资金接力意愿都不强，资金有尝试启动新周期，但是量能不太足，有利润就走，摘到桃子就行。

最近赚钱效应一般，但是亏钱效应再减弱，今天早盘买了派瑞股份。成本价14.34元。炒作的概念是第三代半导体，因为昨天美国通过了520亿美金的芯片补贴法案，昨天纳指大涨，美股科技尤其是半导体反弹都比较猛。这个短期对A股肯定也是利好，长期的话看如何应对补贴法案。目前短线持仓一只票派瑞股份。

盘面整体还算良性。从强度和梯队来看，最好的还是机器人板块。半导体早盘牛逼了一下，全天表现来看还是烂泥扶不上墙。
大盘
因为昨天美出台了520亿美金的芯片补贴法案，对于A股半导体来说是个利好，因为资金预期短期国内也会出台类似的计划刺激半导体产业链的发展。所以今天半导体板块和大基金持股都反弹的比较不错。并且近期对于大基金批评的生意也不少，为了短期利益疯狂减持退出。有序引导大基金转化续存的呼声比较高。国内资金太过于注重短期利益，同时A股缺乏完善的做空机制。这就导致了高位的票可以持续拉升。资金为王，一切主题转化为资金推动的炒作逻辑。这没办法的事。所以可以看到新能源持续高热，同时低位半导体满网利空，持续低迷的景象，

对于半导体内部也在分化，比如说小市值的强势的多，大市值的如兆易创新弱成狗的局面。说白了资金来决定的。在这种时期，基本面起不到太大的作用了。这里说一个票市值100多亿，走的比较强的半导体公司-万业企业。走的强只要是两方面原因。一是万业企业是个平台型公司，不同于韦尔股份或者卓胜微，是单一产品导向性企业。就容易给高估值，因为它更有想象力。其次万业企业是大基金在减持期间没有减持的企业，这是很突出的优势。一般来说大基金公布减持，减持期间都会减到上限位置，但万业企业大基金一股没减，筹码结构好得多。机构愿意拉升。目前国内资金炒作半导体的逻辑还是从100亿到1000亿的逻辑，1000亿就是个大砍，很难竞争赢国外的巨头，不管对错，这是资金的共识。

兆易创新经常被骂里面做T的资金太多，冲高回落常态。其实是量化资金在里面做差价的太多了。现在的对手是立体的，全方位的。量化资金会在网上收集各种信息，去把握资金或者散户的情绪，来做差价。所以大家最好不要随意的在网络上去发泄自己的情绪，容易被利用。因为这票解禁之后，大股东是通过员工持股平台减持，所以不需要个公告。量化资金也知道，没有资金这个时候会去拉升，他们充分利用信息差在微小差价里找利润。天天骂的T狗其实都是计算机陈序。我们得对手是立体化的，要隐藏自己的意图。对手太强大了。 打开/如何

2022-07-28 07:34:16 打开/如何

2022-07-28 07:33:12 打开/如何

2022-07-28 07:33:04 概况中航沈飞是我国航空防务装备的主要研制基地，主营业务为飞机制造，目前公司在战斗机领域主要研制生产歼-11、歼-15、歼-16和歼-35等系列机型。中航沈飞近五年来主营业务收入及归母净利润呈稳定增长态势，主要是得益于资产重组之后，公司业务高度集中，公司内部产业链升级及军机放量的大环境，业务规模大幅度提高；2018年受置出业务影响，营收和归母净利润增速有所下滑；2021年主营业务收入340.88亿元，同比增长24.79%；实现归母净利润16.96亿元，同比增长14.56%，经营状况良好。


从产品结构来看，航空制造业2021年实现营收336.85亿元，占总营收的98.8%，公司业务高度集中，受益于十四五及十五五计划，加之我国军及设备陈旧急需更新换代，公司新型号加速列装，预期未来营收状况仍然呈现稳定增长的趋势。公司优势军工高景气带动下游旺盛需求


国防预算持续增长，装备采购比例提升。我国国防预算逐年增长，位居世界第二，以2020年不变价美元汇率计算，2021年我国军费已超过俄、法、英三国之和，逆势同比增长7.1%，但与美国相比仍有很大差距，而且人均国防预算在世界主要大国中排在后位。在军费构成中，装备采购费用比例不断提升，已达到40%以上。


公司近年来订单量保持稳定且呈增长趋势，2019及2020年受疫情影响订单量略有下滑，2021年实现合同负债365.35亿元，同比增长672.50%；2022年Q1实现合同负债304.52亿元，同比增长800.48%，订单数量大幅增长，未来业绩有望保持高速增长状态。2018-2021年公司关联交易相关数据大幅度增长：1）2021年实现关联交易总额675.92亿元，同比增长147.84%；2）关联方财务公司存款458.09亿元，同比增长318.18%；3）关联方采购原材料等172.66亿元，同比增长38.37%；4）向关联方销售32.14亿元，同比增长17.13%，有力验证了十四五期间军工行业高景气。充分受益于战略空军和远洋海军建设


公司产品是未来战略空军机型的重要组成部分，我国按照构建战略空军的设想，打造以J-10/15/16三代或者三代半为主体、J-20/35四代为骨干的装备体系，军机增量市场空间大，战斗机、战斗轰炸机批产列装将加速，沈飞生产机型在未来空军机型组成中占据主要地位。新一代战机性能大幅提升：例如上一代战斗轰炸机JH-7载弹量约为6.5吨，而新一代歼-16战机最大载弹量达到12吨，后续将逐渐取代JH-7。公司当前正处于3.5代飞机为量产主体，4代飞机放量在即的二次放量拐点期。


海军建设带动舰载机需求。截至2021年，美国海军有298艘战舰，人民海军共有约360艘战舰，我国海军舰艇在数量上已超过美军，但从吨位上对比，美国海军舰艇总吨位为460万吨，而我国海军约为200万吨，主要因我国海军小吨位舰艇数量较多，无论是从火力还是续航能力上来说都落后于美军。实战部署的航母数量：考虑到辽宁舰和山东舰的甲板设计，对于飞机航程和起飞重量有比较大的限制，实战中会有比较大的劣势。假设我国需求8艘直通甲板航母，舰载机80架/艘，未来舰载机需求量640架左右，再考虑备份需求和训练需求，舰载机数量需求更多。无人作战是下一代战机发展方向。公司在常规的攻击性固定翼飞机之外，也发展了高空高速的战略侦察机型，航空装备体系更加立体化。有人机和无人机协同是军机体系化作战的方向，在未来军机作战想定中，四代机作为指挥和信息中枢，带领多架不同类型的僚机前出执行侦察和打击任务，搭配无人机AI智能，更充分的发挥集群优势。估值预测中航沈飞是国内双发重型歼击机龙头企业，深度受益于战略空军和远洋海军的建军方略；双发重歼对地对海攻击力强，担负着扩大毁伤效果的作用，是国内军机方阵的主体组成部分，公司当前处于3.5代飞机为量产主体，4代飞机放量在即的二次放量拐点期。在信息化作战条件下，军机要提升复杂电磁环境下和反隐身高灵敏探测条件的生存力和攻击力，公司以J-16D为代表的电子战机型和以J-35为代表的中型四代隐身机型，有望为公司持续贡献成长性。


公司不仅为空军提供重型军机，同时也是国内唯一舰载固定翼飞机制造平台，除了J-15/J-35为代表的机型，还将发展多型海上特种飞机。受益于海军航母建设规划，随着8万吨福建号电磁弹射航母的下水，下一步有望提升到10万吨级，单艘航母舰载飞机数量有望达到80架，我国漫长的海岸线以及越来越多的全球利益，预测需要6-8个航母战斗群，未来远洋海军建设将有效拉动公司的舰载飞机需求。


有人机和无人机协同是军机体系化作战的方向，在未来军机作战想定中，四代机作为指挥和信息中枢，带领多架不同类型的僚机前出执行侦察和打击任务，搭配无人机AI智能，更充分的发挥集群优势。以国庆阅兵展示的GJ11为例，未来将匹配四代隐身机进行列装，需求数量非常可观，中航沈飞同样作为舰载无人作战飞机制造平台，在研发设计端与沈阳飞机设计研究所高度协同，有望积极参与陆基无人作战飞机的研发与制造任务。


考虑到J-35和无人机等产品阶梯放量，预计公司2022-2024年归母净利润23.18/31.27/40.94亿元；对应EPS分别为1.18/1.60/2.09元；PE分别为49X、36X、27X。 打开/如何

2022-07-28 04:10:18 这两天市场情绪小幅回暖，昨晚美联储加息符合预期，还剩下个政治局会议。目前赚钱效应不算强，但亏钱效应也有所减弱，总体处于混沌状态。资金有在尝试新周期的启动，但最大的问题是成交量不足，如果能放量则可以做一波，反之这两天的普涨就容易回落。交易需要耐心。 打开/如何